How To Sell Stock Options

Quando a vender ações 6 perguntas a fazer antes de vender suas ações. Você comprou algumas ações em um capricho de alguns anos ir Talvez ele estava fazendo muito por um tempo, ou talvez tenha sido yo-yoing Talvez você está tão doente de olhar para o Que você acha que é hora de sell. Before você puxar o gatilho que a ordem de venda, há algumas coisas que você deve considerar executar os 6 itens nesta lista de verificação para ver se você realmente deve vender essas ações de ações, ou se Você deve considerar segurá-los por um pouco mais de tempo. Perguntas a fazer antes de você Sell.1 Você perdeu 10 de seu investimento. A maioria dos planejadores financeiros sugerem deixar cair um estoque se cair 10, mas em última análise, a decisão deve ser baseada em seu Tolerância ao risco Você deve decidir antes de comprar as ações de estoque quanto você gostaria de ver o estoque crescer e quanto você está disposto a perder sobre o investimento Se o seu objetivo é para o estoque a aumentar em 20, então você deve vendê-lo Se chegar a esse ponto Venda de suas ações se Eles atingiram a marca de perda de 10 irá mantê-lo de exploração em ações ruins que podem continuar a espiral down.2 Tem a razão que você comprou o Stock Changed. You geralmente comprar um estoque porque é barato, tem impulso, a empresa subjacente oferece produtos fantásticos Ou serviços que a Apple ou está prestes a sair com um novo produto ou serviço, tem uma vantagem sobre os seus concorrentes, ou uma combinação de todas estas coisas Você deve ter uma razão pela qual você está comprando ações de uma empresa Você também deve Ter a convicção de que o preço da ação vai subir mais alto do que o que você pagou por uma razão específica Se essa razão não pan out, se o seu raciocínio não se concretizar ou a história muda, você provavelmente deve considerar vender o stock.3 Do You Need to Rebalance Your Overall Portfolio. If você tem um portfólio bem diversificado, então você inevitavelmente tem alguns setores do mercado que estão fazendo um pouco melhor do que outros A maioria dos especialistas financeiros recomendam examinar seu portfólio, pelo menos onc Um ano e rebalancing suas explorações para garantir que você tem a combinação certa de ativos com base em seu plano financeiro global Tinha cap pequenas ações têm um grande ano Rebalance seu portfólio a cada ano, vendendo os vencedores e comprando mais dos estoques que didn t fazer como Bem Isso ajudará a garantir que você está furando com essa regra de investimento fundamental de compra baixa e venda high.4 Você já considerou as conseqüências fiscais. Se você está pensando em vender investimentos que você mantenha fora de um plano de aposentadoria imposto-abrigado, os impostos devem ser um Grande fator em sua decisão Se os investimentos estão dentro de um 401k ou plano de aposentadoria semelhante que é protegido de impostos, então não é um problema a menos que você está retirando fundos em aposentadoria Mas don t desconto de venda porque você tem que pagar impostos Você não Tem que pagar impostos sobre as perdas que você percebe, e você deve adicionar impostos em seus critérios de obtenção de lucro Por exemplo, se você quiser ganhar um retorno de 20 em sua compra de ações, você deve Considere que uma taxa de retorno após impostos com uma taxa de imposto de 15 sobre ganhos de capital, você deve vender quando suas ações apreciam por 23, o que lhe daria esse retorno de 20 em seu investimento, mais 3 que é 15 dos lucros de capital de ganho .5 Os dados do mercado lhe dão uma razão para vender. Você estudou os dados de mercado sobre as empresas nas quais você possui ações de ações Você ouviu algo interessante na teleconferência trimestral que a empresa organizou para analistas de ações profissionais Estas teleconferências podem Ser ouvido ao vivo na internet através de sites como o Yahoo Finance e outros, e eles fornecem uma riqueza incrível de conhecimento sobre a empresa, onde ele está indo, e como o estoque deve executar no futuro próximo Tantos investidores individuais não aproveitam Dessas chamadas de conferência, mas eles fornecem uma única tomada e informações que muitos outros investidores não têm também pode ser uma boa idéia para utilizar alertas de ações como Jim Cramer Alertas ação PLUS.6 H Ave Você Considera Custos de Transação. Os custos de transação são um fator importante que você deve considerar ao vender um estoque A maioria das corretoras cobrar uma comissão quando você compra e novamente quando você vende ações de uma ação, que continuará a adicionar à sua perda que já está Construído no preço da ação s partes Também, você está vendendo suas ações em um tiro ou parcelar-lo ao longo de um período de tempo Se você possui um grande bloco de ações, você poderia encontrar-se a ser cobrado uma comissão várias vezes pelo tempo seu corretor Consegue vender todas as ações que você solicitou. Você só perde dinheiro se você vender suas ações Antes de realmente vendê-los, as perdas são apenas perdas de papel Então, se suas razões para a venda não check-out depois de passar por esta lista , Você pode querer reconsiderar Talvez você deve considerar segurando em suas ações por um pouco mais de tempo Não há nenhuma regra estabelecida sobre quando vender um estoque Depende de seus objetivos financeiros individuais, quanto risco você pode estômago, E quais os objetivos que você tem para suas ações. A maioria dos investidores individuais são comprar e segurar os investidores, que detêm ações para o longo prazo, mas não para sempre Investidores de longo prazo não deve temer oscilações ocasionais no mercado Quando o mercado mergulha ou toma uma vaga incomum, Que é o momento perfeito para rever o seu portfólio, reavaliar a sua estratégia de investimento e pergunte-se algumas das perguntas listadas acima Mas não é um momento de apenas saltar navio Antes de decidir vender, pergunte-se se o estoque ainda atende a sua Metas financeiras. Os ins e outs de venda Options. In o mundo de compra e venda opções de opções de ações são feitas no que diz respeito à estratégia que é melhor quando se considera um comércio Se um investidor é otimista ela pode comprar uma chamada ou vender um colocar, Ela é grosseiro, ela pode comprar um put ou vender uma chamada Há muitas razões para escolher cada uma das várias estratégias, mas muitas vezes é dito que as opções são feitas para ser vendido Este artigo irá explicar porque as opções tendem a favorecer o vendedor de opções como Para ter uma idéia da probabilidade de sucesso na venda de uma opção e quais os riscos que acompanham a venda options. Time está do meu lado O tempo frase é do meu lado não é apenas popular por causa dos Rolling Stones, mas também porque a venda de opções é um positivo Teta Positivo teta significa que o valor de tempo em ações realmente derreter em seu favor Você pode saber que uma opção é composta de valor intrínseco e extrínseco O valor intrínseco depende do movimento de ações e atua quase como home equity Se a opção é Mais fundo no dinheiro ITM, então ele tem mais valor intrínseco Se a opção se move para fora do dinheiro OTM, então o valor extrínseco vai crescer O valor extrínseco também é comumente conhecido como valor de tempo Saiba mais em nossas Opções Greeks Tutorial. Durante uma transação de opção, O comprador espera que a ação se mova em uma direção e espera lucrar com ela. No entanto, essa pessoa paga o valor intrínseco e extrínseco e deve fazer o valor extrínseco ao lucro. Porque theta é negativo, O comprador da opção pode perder dinheiro se o estoque permanece imóvel ou, talvez ainda mais frustrante, se a ação se move lentamente na direção correta, mas o movimento é compensado pela decadência do tempo O tempo de decaimento funciona tão bem a favor do vendedor da opção porque não só Vai decair um pouco a cada dia, mas também funciona fins de semana e feriados É um fabricante de dinheiro lento para investidores paciente Uma introdução ao mundo das opções, cobrindo tudo, desde conceitos primários até como as opções de trabalho e por que você pode usá-los, leia Opções Basics Tutorial. Volatility Riscos e Recompensas Obviamente ter o preço das ações permanecer na mesma área ou ter movê-lo em seu favor será uma parte importante do seu sucesso como um vendedor de opção, mas prestar atenção às mudanças de volatilidade implícita também é vital para o seu sucesso Volatilidade implícita também conhecido como vega move-se para cima e para baixo, dependendo da oferta e procura de contratos de opção Um influxo de compra de opções irá inflar o prémio do contrato para atrair o vendedor opção S para tomar o lado oposto de cada comércio Vega é parte do valor extrínseco e pode inflar ou desinflar o prémio rapidamente. Figura 1 Gráfico de volatilidade implícita. Um vendedor de opção pode ser curto em um contrato e, em seguida, experimentar um aumento na procura de contratos, Que, por sua vez, inflama o preço do prêmio e pode causar uma perda, mesmo se o estoque não foi movido A Figura 1 é um exemplo de um gráfico de volatilidade implícita e mostra como vega pode inflar e desinflar em vários momentos Na maioria dos casos, Um estoque único, a inflação ocorrerá em antecipação de um anúncio de ganhos Monitoramento volatilidade implícita fornece um vendedor de opção com uma vantagem vendendo quando é alto, porque ele provavelmente vai reverter para a média. Ao mesmo tempo, a decadência tempo irá trabalhar a favor Do vendedor também É importante lembrar que quanto mais próximo o preço de exercício é o preço da ação, mais sensível a opção será para mudanças na volatilidade implícita Portanto, o mais longe do dinheiro um contrato é ou o mais profundo No dinheiro, menos sensível será às mudanças implicadas da volatilidade Descubra tudo sobre a volatilidade das opções, a avaliação e as estratégias em nosso tutorial da volatilidade das opções eo ABCs da opção Volatility. Probability do sucesso Os compradores da opção usam delta de um contrato s para determinar quanto O contrato de opção aumentará em valor se a ação subjacente se move em favor do contrato No entanto, os vendedores de opção usam delta para determinar a probabilidade de sucesso Você pode se lembrar que um delta de 1 0 significa que uma opção provavelmente irá mover dólar por dólar Com o estoque subjacente, enquanto um delta de 50 significa que a opção moverá 50 centavos de dólar com o estoque subjacente Um vendedor de opção diria que um delta de 1 0 significa que você tem uma probabilidade de 100 de sucesso que a opção será pelo menos 1 centavo no dinheiro por expiração e um delta 50 tem uma chance 50 que a opção será 1 centavo no dinheiro por expiração Quanto mais fora do dinheiro uma opção é, maior a probabilidade de s Uccess é quando vender a opção sem a ameaça de ser atribuído se o contrato é exercido. Figura 2 Probabilidade de expirar e comparação delta. Em algum ponto, os vendedores opção tem que determinar o quão importante uma probabilidade de sucesso é comparado com a quantidade de prémio que eles são Vai começar a partir de vender a opção A Figura 2 mostra o lance e pedir preços para alguns contratos de opção Observe o menor o delta que acompanha os preços de greve, menor os pagamentos de prêmio Isso significa que uma borda de algum tipo precisa ser determinada, por exemplo, O exemplo na Figura 2 também inclui uma probabilidade diferente de expirar calculadora Várias calculadoras são utilizadas diferente de delta, mas esta calculadora particular é baseada na volatilidade implícita e pode dar aos investidores uma vantagem muito necessária No entanto, usando a avaliação fundamental ou análise técnica também pode ajudar Venda de opções Encontre o meio termo entre estratégias de opções conservadoras e de alto risco Veja Gamma-Delta Neutral Option Spreads. Worst-Cas E Cenários Muitos investidores se recusam a vender opções porque eles temem pior cenário A probabilidade de que esses tipos de eventos acontecem pode ser muito pequeno, mas ainda é importante saber que eles existem Primeiro, a venda de uma opção de compra tem o risco teórico de O estoque de escalada para a lua Embora isso possa ser improvável, não há uma proteção para impedir a perda se o estoque rallys maior Portanto, os vendedores de chamada precisa determinar um ponto em que eles vão optar por comprar de volta um contrato de opção se o estoque Rallys, ou eles podem implementar qualquer número de estratégias multi-leg opção espalhar projetado para se proteger contra loss. Selling coloca, no entanto, é basicamente o equivalente a uma chamada coberta Ao vender um put, lembre-se o risco vem com o estoque caindo, mas um Estoque só pode acertar zero e você começa a manter o prémio como um prêmio de consolação É o mesmo em possuir uma chamada coberta - o estoque poderia cair a zero e você perde todo o dinheiro no estoque com apenas o call premium remai Similar à venda de chamadas, put venda pode ser protegido pela determinação de um preço em que você pode optar por comprar de volta a colocar se o estoque cai ou hedge a posição com uma multi-leg opção spread. Selling opções podem não ter o tipo De emoção como opções de compra, nem será provavelmente uma estratégia de home run Na verdade, é mais parecido com bater single após single Só lembre-se que bastantes singles ainda vai te dar em torno das bases eo resultado conta o mesmo Para mais, leia When Faz um vender uma opção de venda, e quando é que um vender uma opção de chamada. Uma pesquisa feita pelo Bureau de Estados Unidos de Estatísticas do Trabalho para ajudar a medir vacâncias de trabalho Ele coleta dados de empregadores. A quantidade máxima de dinheiro os Estados Unidos podem emprestar A dívida Foi criada sob o Segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um give O índice de segurança ou de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o congresso de ESTADOS UNIDOS passou em 1933 como o ato de operação bancária, que proibiu os bancos comerciais de participar no investimento. A folha de pagamento de Narmfarm consulta a todo o trabalho fora das fazendas, Em contraste com as opções de compra, a venda de opções de ações vem com uma obrigação - a obrigação de vender o capital subjacente a um comprador se esse comprador decide exercer a opção e você é atribuído o Exercício obrigação Opções de venda é muitas vezes referido como escrever opções. Quando você vender ou escrever um Call - você está vendendo um comprador o direito de comprar ações de você a um preço de exercício especificado por um período especificado de tempo, independentemente de quão alto o mercado O preço do estoque pode subir. Chamadas cobertas. Uma das estratégias mais populares de escrita de chamadas é conhecida como uma chamada coberta. Em uma chamada coberta, você está vendendo o direito de comprar uma equidade que você ow N Se um comprador decidir exercer a sua opção de comprar o capital subjacente, está obrigado a vendê-los ao preço de exercício - se o preço de exercício é superior ou inferior ao custo original do capital próprio. Equidade Você compra 100 ações de um ETF em 20 e imediatamente escreve uma opção de compra coberta a um preço de exercício de 25 para um prêmio de 2 Você imediatamente ter em 200 - o prémio. Se o preço de mercado do ETF s permanece abaixo de 25, então a opção do comprador vai expirar sem valor, e você ganhou o prêmio 200. Se o preço do ETF s sobe acima de 25, você pode ter que vender Seu ETF e perderá sua apreciação do upside acima de 25 por a parte. Ou, você pode fechar para fora sua posição comprando uma opção no mesmo ETF com o mesmo preço de greve e expiração em uma transação de fechamento para reduzir parcialmente uma perda potencial. Em uma chamada descoberta você está Vendendo o direito de comprar um patrimônio de você que você realmente não possui no momento. Exemplos Você escreve uma chamada em uma ação para um prêmio de 2, com um preço de mercado atual de 20 e um preço de exercício de 25 Novamente, você Imediatamente ter em 200 - o premium. If o preço da ação fica abaixo de 25, então a opção do comprador expira sem valor, e você ganhou 200 premium. If o preço das ações sobe para 30 ea opção é exercida, você terá que comprar 100 Partes do estoque ao preço de mercado 30 para cumprir a sua obrigação de vendê-lo em 25 Você perde 300 - a diferença entre o seu total 3.000 custo de compra para o estoque, deduzido o produto de 2.500 da venda de ações exercidas e os 200 prémios que você Tomou para vender a opção. Como este exemplo demonstra, a escrita de chamada descoberta carrega o risco substancial se o preço da equidade s aumenta agudamente. A informação acima nas opções de compra e de venda é projetada somente como um primer breve em opções Informação adicional e importante pode ser obtida Do site de educação de investidores do Conselho de Indústria de Opções. Aviso Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela Corporação de Clearing de Opções Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título, Riscos e não são adequados para todos os investidores Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber e rever uma cópia de Características e Riscos de Opções Padronizadas publicadas pela Corporação de Compensação de Opções Cópias podem ser obtidas de seu corretor uma das bolsas As Opções Todas as estratégias discutidas, incluindo exemplos que utilizam dados reais de valores mobiliários e de preços, são estritamente para fins ilustrativos e de educação e não devem ser divulgadas. Interpretado como um endosso, recomendação ou solicitação para comprar ou vender títulos. Obter Opções Citações. Real-Time After Hours P Re-Market News. Flash Quote Resumo Citação Interactive Gráficos Default Setting. Por favor, note que uma vez que você faça a sua seleção, ele se aplicará a todas as futuras visitas a Se, a qualquer momento, você está interessado em reverter para as nossas configurações padrão, selecione Default Definição acima. Se você tiver alguma dúvida ou encontrar quaisquer problemas em alterar suas configurações padrão, por favor email. Please confirmar sua seleção. Você selecionou para alterar a configuração padrão para a pesquisa de cotação Esta será agora a sua página-alvo padrão, a menos que você alterar o seu Configuração de novo ou você exclui seus cookies Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. 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